Учебные материалы


Общий фонд оплаты труда по проекту - Дипломная работа



Карта сайта opc.ru 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Общий фонд оплаты труда по проекту Должность Зарплата Примечание (руб.) ФОТ Центрального офиса ~PE_Get( 17,1,2){265 419 000,00} ~PE_Get( 17,1,4){За весь период проекта За весь период проекта} ФОТ зарег. (недейств.) филиалов * ~PE_Get( 17,0,2){2 628 000,00} За весь период проекта (недействующие, но зарегистрированные филиалы)} ^ Филиалы, созд. в 2005 г. Филиалы 1-й очереди ~PE_Get( 17,2,2){2 219 190 000,00} За весь период проекта } Филиалы 2-й очереди ~PE_Get( 17,3,2){198 183 000,00} ~PE_Get( 17,3,4){ За весь период проекта } ^ Филиалы, созд. в 2006 г. Филиалы 3-й очереди ~PE_Get( 17,4,2){148 647 000,00} ~PE_Get( 17,4,4){ За весь период проекта } Филиалы 4-й очереди ~PE_Get( 17,5,2){102 849 000,00} ~PE_Get( 17,5,4){ За весь период проекта } Филиалы 5-й очереди 75 114 000,00} За весь период проекта } Филиалы 6-й очереди ~PE_Get( 17,6,2){86 86 387 000,00} За весь период проекта } ~PE_Get( 17,0){Всего: 1 098 417 000 руб. 39 229 178 $ * - Зарплата директоров и бухгалтеров зарегистрированных, но не действующих филиалов } ~PE_Get( 17,1){} Общие хозяйственные расходы по проекту Название Сумма Платежи (руб.) Расходы Центрального офиса ~PE_Get( 18,0,0,1){61 645 500,00} За весь период проекта } ^ Филиалы, созд. в 2005 г. Расходы филиалов 1-й очереди ~PE_Get( 18,1,0,1){192 676 000,00} За весь период проекта } Расходы филиалов 2-й очереди ~PE_Get( 18,1,1,1){185 582 000,00} За весь период проекта } ^ Филиалы, созд. в 2006 г. Расходы филиалов 3-й очереди ~PE_Get( 18,2,0,1){138 138 374 000,00} За весь период проекта } Расходы филиалов 4-й очереди ~PE_Get( 18,2,1,1){99 157 000,00} За весь период проекта } Расходы филиалов 5-й очереди ~PE_Get( 18,2,2,1){72 563 000,00} За весь период проекта } Расходы филиалов 6-й очереди ~PE_Get( 18,2,3,1){82 142 000,00} За весь период проекта } Всего: 832 139 500 руб. 29 719 267 $ Необходимое инвестиционное обеспечение на создание и текущие расходы ООО «РГС-Медицина» (без приобретения полей ОМС) Название Дата Сумма Срок Возврат (тыс. руб.) Транш 1 01.06.2005 51 500~PE_Get( 1,0,1){} ~PE_Get( 1,0,3){36 мес.} 01.06.2008 Транш 2 01.10.2005 49 200~PE_Get( 1,4,1){} ~PE_Get( 1,4,3){36 мес.} 01.10.2008 Транш 3 01.01.2006 50 900~PE_Get( 1,7,1){} ~PE_Get( 1,7,3){36 мес.} 01.01.2009 Транш 4 01.04.2006 36 200~PE_Get( 1,10,1){} ~PE_Get( 1,10,3){36 мес.} 01.04.2009 Транш 5 01.07.2006 550~PE_Get( 1,13,1){} ~PE_Get( 1,13,3){36 мес.} 01.07.2009 ~PE_Get( 17,0){Всего: 188 350 тыс.руб. 6 726 тыс.дол. Необходимое инвестиционное обеспечение на приобретение полей ОМС Год Размер приобретаемого поля., тыс.чел. Сумма инвестиций, тыс. руб. ^ Сумма инвестиций, тыс. дол. 1. 2005 4 000 41 064 1 467 2. 2006 6 000 66 829 2 387 3. 2007 6 000 73 478 2 624 ИТОГО 16 000 181 371 6 478 Инвестиции на приобретение полей ОМС будут запрашиваться на основании бизнес-плана под каждую отдельную сделку по покупке поля или компании. ^ Все суммы инвестиций запланированы с учетом заложенной инфляции. Итого общая сумма инвестиций в проект составляет: 369 721 тыс.руб. 13 204 тыс.дол. План движения денежных средств (руб.) Строка 6.2005 7.2005 8.2005 9.2005 10.2005 11.2005 12.2005 1кв. 2006г. 2кв. 2006г. Поступление средств на РВД ~PE_Get( 1,0,0){646 000} ~PE_Get( 1,0,1){4 130 761} ~PE_Get( 1,0,2){4 147 590} ~PE_Get( 1,0,3){4 164 488} ~PE_Get( 1,0,4){4 777 063} ~PE_Get( 1,0,5){4 796 525} ~PE_Get( 1,0,6){4 816 067} ~PE_Get( 2,0,7){37 885 675} ~PE_Get( 2,0,8){57 525 403} Хозяйственные расходы ~PE_Get( 1,4,0){925 500} ~PE_Get( 1,4,1){2 445 000} ~PE_Get( 1,4,2){2 456 000} ~PE_Get( 1,4,3){2 464 000} ~PE_Get( 1,4,4){3 153 000} ~PE_Get( 1,4,5){3 154 000} ~PE_Get( 1,4,6){3 162 000} ~PE_Get( 2,4,7){25 015 250} ~PE_Get( 2,4,8){29 472 583} Затраты на персонал ~PE_Get( 1,5,0){2 340 000} ~PE_Get( 1,5,1){4 366 000} ~PE_Get( 1,5,2){4 940 000} ~PE_Get( 1,5,3){5 374 000} ~PE_Get( 1,5,4){6 092 000} ~PE_Get( 1,5,5){6 190 000} ~PE_Get( 1,5,6){6 135 000} ~PE_Get( 2,5,7){35 306 000} ~PE_Get( 2,5,8){41 646 333} Суммарные постоянные издержки ~PE_Get( 1,6,0){3 265 500} ~PE_Get( 1,6,1){6 811 000} ~PE_Get( 1,6,2){7 396 000} ~PE_Get( 1,6,3){7 838 000} ~PE_Get( 1,6,4){9 245 000} ~PE_Get( 1,6,5){9 344 000} ~PE_Get( 1,6,6){9 297 000} ~PE_Get( 2,6,7){60 321 250} ~PE_Get( 2,6,8){71 118 916} Налоги ~PE_Get( 1,11,0){} ~PE_Get( 1,11,1){} ~PE_Get( 1,11,2){} ~PE_Get( 1,11,3){} ~PE_Get( 1,11,4){} ~PE_Get( 1,11,5){} ~PE_Get( 1,11,6){} ~PE_Get( 2,11,7){282 703} ~PE_Get( 2,11,8){} Сальдо от операционной деятельности ~PE_Get( 1,12,0){-2 619 500} ~PE_Get( 1,12,1){-2 680 239} ~PE_Get( 1,12,2){-3 248 410} ~PE_Get( 1,12,3){-3 673 512} ~PE_Get( 1,12,4){-4 467 937} ~PE_Get( 1,12,5){-4 547 475} ~PE_Get( 1,12,6){-4 480 933} ~PE_Get( 2,12,7){-22 718 278} ~PE_Get( 2,12,8){-13 593 513} Затраты на создание и развитие компании ~PE_Get( 1,13,0){3 964 000} ~PE_Get( 1,13,1){11 911 811} ~PE_Get( 1,13,2){11 664 802} ~PE_Get( 1,13,3){11 664 046} ~PE_Get( 1,13,4){11 851 865} ~PE_Get( 1,13,5){11 955 386} ~PE_Get( 1,13,6){11 954 455} ~PE_Get( 2,13,7){28 166 698} ~PE_Get( 2,13,8){21 738 724} Затраты на приобретение полей ОМС ~PE_Get( 1,14,0){5 714 286} ~PE_Get( 1,14,1){5 764 198} ~PE_Get( 1,14,2){5 814 546} ~PE_Get( 1,14,3){5 865 333} ~PE_Get( 1,14,4){5 916 565} ~PE_Get( 1,14,5){5 968 243} ~PE_Get( 1,14,6){6 020 374} ~PE_Get( 2,14,7){16 081 166} ~PE_Get( 2,14,8){16 506 244} Суммарные инвестиционные расходы ~PE_Get( 1,19,0){-9 678 286} ~PE_Get( 1,19,1){-17 676 008} ~PE_Get( 1,19,2){-17 479 348} ~PE_Get( 1,19,3){-17 529 379} ~PE_Get( 1,19,4){-17 768 430} ~PE_Get( 1,19,5){-17 923 630} ~PE_Get( 1,19,6){-17 974 829} ~PE_Get( 2,19,7){-44 247 863} ~PE_Get( 2,19,8){-38 244 968} Баланс наличности на начало периода ~PE_Get( 1,27,0){} ~PE_Get( 1,27,1){-12 297 786} ~PE_Get( 1,27,2){-32 654 033} ~PE_Get( 1,27,3){-53 381 791} ~PE_Get( 1,27,4){-74 584 682} ~PE_Get( 1,27,5){-96 821 049} ~PE_Get( 1,27,6){-119 292 153} ~PE_Get( 2,27,7){-141 747 915} ~PE_Get( 2,27,8){-208 714 057} ^ Баланс наличности на конец периода * ~PE_Get( 1,28,0){-12 297 786} ~PE_Get( 1,28,1){-32 654 033} ~PE_Get( 1,28,2){-53 381 791} ~PE_Get( 1,28,3){-74 584 682} ~PE_Get( 1,28,4){-96 821 049} ~PE_Get( 1,28,5){-119 292 153} ~PE_Get( 1,28,6){-141 747 915} ~PE_Get( 2,28,7){-208 714 057} ~PE_Get( 2,28,8){-260 552 538} Строка 3кв. 2006г. 4кв. 2006г. 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 2008 год 2009 год Поступление средств на РВД ~PE_Get( 2,0,9){96 896 720} ~PE_Get( 2,0,10){117 420 499} ~PE_Get( 2,0,11){124 189 702} ~PE_Get( 2,0,12){132 381 264} ~PE_Get( 3,0,13){147 519 873} ~PE_Get( 3,0,14){155 690 898} ~PE_Get( 3,0,15){834 019 872} ~PE_Get( 3,0,16){1 119 790 175} Хозяйственные расходы ~PE_Get( 2,4,9){32 534 583} ~PE_Get( 2,4,10){34 829 584} ~PE_Get( 2,4,11){50 060 000} ~PE_Get( 2,4,12){48 402 000} ~PE_Get( 3,4,13){48 388 000} ~PE_Get( 3,4,14){48 388 000} ~PE_Get( 3,4,15){238 806 000} ~PE_Get( 3,4,16){258 484 000} Затраты на персонал ~PE_Get( 2,5,9){43 845 333} ~PE_Get( 2,5,10){45 471 334} ~PE_Get( 2,5,11){64 255 500} ~PE_Get( 2,5,12){63 941 500} ~PE_Get( 3,5,13){63 732 500} ~PE_Get( 3,5,14){63 523 500} ~PE_Get( 3,5,15){299 859 000} ~PE_Get( 3,5,16){341 399 000} Суммарные постоянные издержки ~PE_Get( 2,6,9){76 379 916} ~PE_Get( 2,6,10){80 300 918} ~PE_Get( 2,6,11){114 315 500} ~PE_Get( 2,6,12){112 343 500} ~PE_Get( 3,6,13){112 120 500} ~PE_Get( 3,6,14){111 911 500} ~PE_Get( 3,6,15){538 665 000} ~PE_Get( 3,6,16){599 883 000} Налоги ~PE_Get( 2,11,9){} ~PE_Get( 2,11,10){} ~PE_Get( 2,11,11){1 961 099} ~PE_Get( 2,11,12){} ~PE_Get( 3,11,13){} ~PE_Get( 3,11,14){} ~PE_Get( 3,11,15){55 046 095} ~PE_Get( 3,11,16){112 244 706} Сальдо от операционной деятельности ~PE_Get( 2,12,9){20 516 804} ~PE_Get( 2,12,10){37 119 581} ~PE_Get( 2,12,11){7 913 103} ~PE_Get( 2,12,12){20 037 764} ~PE_Get( 3,12,13){35 399 373} ~PE_Get( 3,12,14){43 779 398} ~PE_Get( 3,12,15){240 308 777} ~PE_Get( 3,12,16){407 662 469} Затраты на создание и развитие компании ~PE_Get( 2,13,9){17 562 053} ~PE_Get( 2,13,10){19 627 938} ~PE_Get( 2,13,11){} ~PE_Get( 2,13,12){} ~PE_Get( 3,13,13){} ~PE_Get( 3,13,14){} ~PE_Get( 3,13,15){53 555 281} ~PE_Get( 3,13,16){} Затраты на приобретение полей ОМС ~PE_Get( 2,14,9){16 916 953} ~PE_Get( 2,14,10){17 324 883} ~PE_Get( 2,14,11){17 742 650} ~PE_Get( 2,14,12){18 170 491} ~PE_Get( 3,14,13){18 580 275} ~PE_Get( 3,14,14){18 984 920} ~PE_Get( 3,14,15){} ~PE_Get( 3,14,16){} Суммарные инвестиционные расходы ~PE_Get( 2,19,9){-34 479 006} ~PE_Get( 2,19,10){-36 952 821} ~PE_Get( 2,19,11){-17 742 650} ~PE_Get( 2,19,12){-18 170 491} ~PE_Get( 3,19,13){-18 580 275} ~PE_Get( 3,19,14){-18 984 920} ~PE_Get( 3,19,15){-53 555 281} ~PE_Get( 3,19,16){} Баланс наличности на начало периода ~PE_Get( 2,27,9){-260 552 538} ~PE_Get( 2,27,10){-274 514 741} ~PE_Get( 2,27,11){-274 347 981} ~PE_Get( 2,27,12){-284 177 529} ~PE_Get( 3,27,13){-282 310 256} ~PE_Get( 3,27,14){-265 491 158} ~PE_Get( 3,27,15){-240 696 681} ~PE_Get( 3,27,16){-53 943 185} ^ Баланс наличности на конец периода * ~PE_Get( 2,28,9){-274 514 741} ~PE_Get( 2,28,10){-274 347 981} ~PE_Get( 2,28,11){-284 177 529} ~PE_Get( 2,28,12){-282 310 256} ~PE_Get( 3,28,13){-265 491 158} ~PE_Get( 3,28,14){-240 696 681} ~PE_Get( 3,28,15){-53 943 185} ~PE_Get( 3,28,16){353 719 284} 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23



edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная